Pfau-StrategieDepot UI

ISIN DE000A0JELE0
WKN A0JELE

134,72 EUR (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,79 %
3 Jahre
3,11 %
5 Jahre
3,84 %
10 Jahre
4,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
3,98
3 Jahre
3,24
5 Jahre
3,31
10 Jahre
3,66

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Länder

Welt 82,48 %
Kasse 7,69 %
USA 3,88 %
Deutschland 3,52 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 39,36 %
Rentenfonds 13,27 %
Aktienfonds 11,48 %
Zertifikate 10,02 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 82,47 %
Kasse 7,69 %
Industrie / Investitionsgüter 1,69 %
Finanzen 1,67 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 91,90 %
US-Dollar 6,95 %
Schweizer Franken 0,63 %
Japanischer Yen 0,28 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 62,30 %
BBB 8,30 %
A 6,30 %
BBB+ 5,90 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,61 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,93 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,66 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,73 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 0,80 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 0,66 %
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. 0,61 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 0,59 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.07.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 241,38 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 9,00 %

Infos zur Performance-Fee:

9,00 % der Outperformance des Vergleichsmaßstabes EURIBOR 12Monate + 1% p.a. bei jährlichem Performance Cap auf maximal 0,4% des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten werden die zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Um ein breites Spektrum möglicher Anlagechancen in diesem vermögensverwaltenden Fondskonzept darstellen zu können, sind Investitionen u.a. in Geldmarktinstrumenten, Renten, Aktien, Derivate, Immobilien- und Alternative Investments realisierbar. Dies kann neben Direktanlagen auch über Investmentfonds oder innovative Zertifikatelösungen erfolgen. Nach Möglichkeit finden zudem Aspekte einer steuerlichen Optimierung Berücksichtigung.