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AL Trust Stabilität

ISIN DE000A0H0PF4
WKN A0H0PF

#Mischfonds defensiv Welt #ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH

70,70 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,35 %
3 Jahre
5,64 %
5 Jahre
7,13 %
10 Jahre
6,88 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,55
5 Jahre
2,30
10 Jahre
2,31

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 73,23 %
Irland 22,89 %
Belgien 2,00 %
Frankreich 0,74 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

gemischt 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 94,63 %
Divers 5,37 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 85,77 %
US-Dollar 14,23 %
Divers 0,00 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N. 10,20 %
PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Sh. Inst. EUR H. Inc.o.N. 8,74 %
T. Rowe Pr-Euro Corp. Bond Act.Nom. I9 EUR Acc. oN 7,69 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond C Dis 7,52 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.09.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 128,22 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Dietrich Denkhaus

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es an der Wertentwicklung der nationalen und internationalen Rentenmärkte und globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert in eine Mischung von Investmentfonds, die nach Anlageklassen geordnet ist. Zum Einsatz kommen Fonds, die einen Index abbilden oder aktiv gemanagt werden. Der Schwerpunkt liegt auf Rentenfonds. Der maximale Anteil an Aktienfonds liegt bei 40%. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt nach Einschätzung des Fondsmanagements, das eine quantitative und qualitative Einschätzung der Fonds vornimmt und auf eine breite Streuung des Risikos achtet.