AL Trust Stabilität

ISIN DE000A0H0PF4
WKN A0H0PF

68,07 EUR (0,13 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 04.12.2025 374 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,43 %
3 Jahre
5,27 %
5 Jahre
6,90 %
10 Jahre
6,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,50
5 Jahre
2,32
10 Jahre
2,39

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,40

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 71,80 %
Irland 24,70 %
Belgien 2,02 %
Frankreich 0,76 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 97,98 %
Geldmarkt/Kasse 2,02 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 94,87 %
Divers 5,13 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 85,58 %
US-Dollar 14,42 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N. 11,67 %
PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Sh. Inst. EUR H. Inc.o.N. 8,78 %
T. Rowe Pr-Euro Corp. Bond Act.Nom. I9 EUR Acc. oN 7,08 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond C Dis 6,39 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.09.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 113,71 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dietrich Denkhaus

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es an der Wertentwicklung der nationalen und internationalen Rentenmärkte und globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert in eine Mischung von Investmentfonds, die nach Anlageklassen geordnet ist. Zum Einsatz kommen Fonds, die einen Index abbilden oder aktiv gemanagt werden. Der Schwerpunkt liegt auf Rentenfonds. Der maximale Anteil an Aktienfonds liegt bei 40%. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt nach Einschätzung des Fondsmanagements, das eine quantitative und qualitative Einschätzung der Fonds vornimmt und auf eine breite Streuung des Risikos achtet.