PrivatDepot 3 (A)

ISIN DE000A0DNG16
WKN A0DNG1

37,71 EUR (0,16 %)

NAV vom 17.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 872 Fonds
  • 17.12.2025 370 Fonds
  • 16.12.2025 776 Fonds
  • 15.12.2025 855 Fonds
  • 12.12.2025 814 Fonds
  • 11.12.2025 856 Fonds
  • 10.12.2025 847 Fonds
  • 09.12.2025 826 Fonds
  • 08.12.2025 765 Fonds
  • 05.12.2025 857 Fonds
  • 04.12.2025 852 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 872 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,40 %
3 Jahre
6,01 %
5 Jahre
6,24 %
10 Jahre
6,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
2,82
5 Jahre
3,09
10 Jahre
3,08

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

Welt 46,70 %
Europa 16,70 %
Kasse 15,10 %
Nordamerika 10,90 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 39,80 %
Renten 23,30 %
Geldmarkt/Kasse 15,10 %
gemischt 11,60 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Divers 74,70 %
Kasse 15,10 %
Grundstoffe 10,20 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 84,90 %
Kasse 15,10 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,63 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2005
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 153,60 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Marthel Edouard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist Wachstum und die Erzielung laufender Erträge. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapiere, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen (Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind) erworben werden. Maximal 40% werden in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert.