Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return

ISIN DE000A0D8QM5
WKN A0D8QM

110,31 EUR (-0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
4,03 %
10 Jahre
3,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,39
5 Jahre
2,00
10 Jahre
2,08

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

Welt 81,85 %
Deutschland 6,03 %
Frankreich 5,48 %
Niederlande 2,50 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 63,69 %
Aktien 18,14 %
Aktienfonds 13,87 %
Rentenfonds 2,04 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 80,67 %
Finanzen 5,19 %
Informationstechnologie 3,18 %
Industrie / Investitionsgüter 2,80 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 98,91 %
Kasse 1,19 %
US-Dollar 1,09 %
Divers -1,19 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 98,81 %
Kasse 1,19 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,11 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,93 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,82 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,24 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPDR S&P 500 Leaders UCITS Registered Shs USD Acc oN 6,12 %
Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF Reg.Shs UCITS ETF Acc. oN 5,42 %
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26) 3,04 %
Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26) 2,99 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,94 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2005
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 67,56 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,70 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände mit dem Ziel, absolute, positive Erträge zu erwirtschaften. Um Verlustrisiken zu begrenzen, verfolgt das Fondsmanagement eine Wertsicherungskonzeption auf jährlicher Basis. Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Anlageklassen weltweit. Hierbei werden die Anlageklassen ausgewählt, die ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis aufweisen. Weiterhin wird Wert auf voneinander unabhängige Risikoprofile bzw. eine geringe Korrelation einzelner Anlageklassen gelegt.