SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag A

ISIN DE000A0B7JB7
WKN A0B7JB

44,93 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 57 Fonds
  • 28.05.2026 58 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 22.05.2026 52 Fonds
  • 21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,97 %
3 Jahre
5,05 %
5 Jahre
5,92 %
10 Jahre
5,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,79
10 Jahre
1,67

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Europa 76,89 %
USA 6,57 %
Deutschland 4,88 %
Japan 3,51 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 68,12 %
Aktien 28,56 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
gemischt 0,02 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 68,20 %
Industrie / Investitionsgüter 9,44 %
Informationstechnologie 7,61 %
Gesundheit / Healthcare 3,74 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 83,43 %
US-Dollar 7,39 %
Japanischer Yen 3,53 %
Schweizer Franken 1,34 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 96,70 %
Kasse 3,30 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,03 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,43 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,25 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 3,78 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. 1,19 %
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 1,15 %
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 1,13 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 1,12 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.09.2005
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 68,27 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,11 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Wertpapiere europäischer Emittenten. Bei der Verwaltung des gesamten Fonds wird eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds investiert mit einem europäischen Schwerpunkt insbesondere in Aktien und Anleihen internationaler Unternehmen, supranationaler Institutionen sowie Staaten. Grundlage hierfür sind die zwischen der Bank für Sozialwirtschaft und GLS Investments abgestimmten Nachhaltigkeitskriterien, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren.