SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag A

ISIN DE000A0B7JB7
WKN A0B7JB

44,47 EUR (0,14 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 04.12.2025 64 Fonds
  • 03.12.2025 64 Fonds
  • 02.12.2025 64 Fonds
  • 01.12.2025 64 Fonds
  • 28.11.2025 64 Fonds
  • 27.11.2025 64 Fonds
  • 26.11.2025 64 Fonds
  • 25.11.2025 64 Fonds
  • 24.11.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
5,68 %
10 Jahre
5,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,79
10 Jahre
1,68

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Europa 77,84 %
Deutschland 5,27 %
Japan 3,63 %
USA 3,54 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 71,37 %
Aktien 27,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,93 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 71,85 %
Industrie / Investitionsgüter 7,65 %
Informationstechnologie 7,34 %
Telekommunikationsdienstleister 3,27 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 86,58 %
US-Dollar 4,22 %
Japanischer Yen 3,65 %
Britisches Pfund Sterling 1,71 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 30,50 %
Divers 28,07 %
A- 9,00 %
AA+ 7,00 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,92 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,22 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,68 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 23 v. 25(32) 2,13 %
Nationwide Building Society EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2025(29) 2,11 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2029) 1,95 %
Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 1,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.09.2005
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 66,47 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Wertpapiere europäischer Emittenten. Bei der Verwaltung des gesamten Fonds wird eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds investiert mit einem europäischen Schwerpunkt insbesondere in Aktien und Anleihen internationaler Unternehmen, supranationaler Institutionen sowie Staaten. Grundlage hierfür sind die zwischen der Bank für Sozialwirtschaft und GLS Investments abgestimmten Nachhaltigkeitskriterien, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren.