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FIAG-Universal-Dachfonds

ISIN DE0009848424
WKN 984842

#Mischfonds dynamisch Welt #Universal-Investment GmbH

9,26 EUR (0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,64 %
3 Jahre
7,14 %
5 Jahre
7,72 %
10 Jahre
8,36 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
3,70
3 Jahre
3,52
5 Jahre
3,57
10 Jahre
3,55

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,19

Beta

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Welt 82,93 %
Kasse 11,60 %
Europa 5,47 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 53,24 %
Kredite 19,32 %
Investmentfonds 16,38 %
Geldmarkt/Kasse 11,60 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 96,27 %
US-Dollar 3,73 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N. 14,40 %
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc. 10,37 %
PRIME VALUES Namens-Anteile A o.N. 9,90 %
Xtrackers ShortDAX Daily Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. 7,47 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,21 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.12.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8,81 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Universal Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,40 %
Beratervergütung 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 1,20 %
Laufende Gebühren 2,50 %
Performance Fee 30,00 %

Infos zur Performance-Fee:

30,00 % des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und dem Vergleichsmaßstab MSCI World -gdr- EUR, inkl. Verlustvortrag für 1 Jahr

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Er nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Investmentanteile (inklusive ETFs). Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie). Daher werden zum Schutz des Anlagevermögens, je nach Marktlage, Absicherungsinstrumente in Form von Futures eingesetzt.