FIAG-Universal-Dachfonds

ISIN DE0009848424
WKN 984842

9,05 EUR (0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,65 %
3 Jahre
7,06 %
5 Jahre
7,40 %
10 Jahre
8,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
4,27
3 Jahre
3,22
5 Jahre
3,35
10 Jahre
3,42

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Welt 77,26 %
Kasse 14,30 %
USA 3,61 %
Europa 3,14 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 56,21 %
Investmentfonds 16,39 %
Geldmarkt/Kasse 14,30 %
Kredite 13,65 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 91,35 %
US-Dollar 8,65 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N. 10,83 %
MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE Actions au Port.Dist o.N. 9,97 %
PRIME VALUES Namens-Anteile A o.N. 9,96 %
LOYS Philosophie Bruns Inhaber-Anteile A (t) 6,43 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.12.1999
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Universal Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,40 %
Beratervergütung 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 2,00 %
Laufende Gebühren 2,60 %
Performance Fee 30,00 %

Infos zur Performance-Fee:

30,00 % des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und dem Vergleichsmaßstab MSCI World -gdr- EUR, inkl. Verlustvortrag für 1 Jahr

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Er nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Investmentanteile (inklusive ETFs). Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie). Daher werden zum Schutz des Anlagevermögens, je nach Marktlage, Absicherungsinstrumente in Form von Futures eingesetzt.