15,81 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 03.06.2026 31 Fonds
  • 02.06.2026 42 Fonds
  • 01.06.2026 42 Fonds
  • 29.05.2026 40 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,95 %
3 Jahre
5,74 %
5 Jahre
4,85 %
10 Jahre
3,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,86
3 Jahre
-2,39
5 Jahre
-1,66
10 Jahre
-0,70

Tracking Error


1 Jahr
7,22
3 Jahre
6,22
5 Jahre
5,60
10 Jahre
4,67

Alpha


1 Jahr
-1,01
3 Jahre
-0,99
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,17

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 85,10 %
Immobilien 14,90 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Kasse 85,10 %
Immobilien 14,90 %
Stand: 30.09.2025

Größte Objekte

DE, Essen, Hachestraße 63 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Auslaufende Mietverträge

ab 2035 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Nutzungsarten

Hotel 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Größenklassen

10 bis 25 Millionen Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Altersstruktur der Objekte

5 bis 10 Jahre 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 18,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.03.1998
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 69,60 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Bernd Schöffel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind nachhaltige Erträge durch Miet- und Zinseinnahmen, sowie eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes. Der Anlageschwerpunkt des Immobilienvermögens in Form von direkt gehaltenen Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften liegt derzeit in den Ländern der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz. Der Fonds investiert überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien, wie zum Beispiel Büro-, Hotel- und Geschäftsgebäude, jedoch unter Umständen auch in Wohnimmobilien.