34,04 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 04.12.2025 32 Fonds
  • 03.12.2025 43 Fonds
  • 02.12.2025 43 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds
  • 28.11.2025 41 Fonds
  • 27.11.2025 42 Fonds
  • 26.11.2025 42 Fonds
  • 25.11.2025 44 Fonds
  • 24.11.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,06 %
3 Jahre
5,55 %
5 Jahre
4,79 %
10 Jahre
6,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-3,96
3 Jahre
-2,62
5 Jahre
-1,62
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
5,33
3 Jahre
5,60
5 Jahre
5,10
10 Jahre
6,13

Alpha


1 Jahr
-2,43
3 Jahre
-1,12
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,49

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 49,30 %
Deutschland 44,40 %
Finnland 6,30 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Immobilien 70,20 %
Geldmarkt/Kasse 29,80 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Immobilien 70,20 %
Kasse 29,80 %
Stand: 31.03.2025

Auslaufende Mietverträge

2030 bis Ende 2034 24,60 %
bis Ende 2028 17,00 %
ab 2035 15,60 %
bis Ende 2026 9,10 %
Stand: 31.03.2025

Nutzungsarten

Büro 72,30 %
Hotel 16,10 %
Kfz 5,50 %
Handel/Gastronomie 5,30 %
Stand: 31.03.2025

Größenklassen

25 bis 50 Millionen Euro 49,30 %
10 bis 25 Millionen Euro 44,40 %
bis 10 Millionen Euro 6,30 %
Stand: 31.03.2025

Altersstruktur der Objekte

10 bis 15 Jahre 49,30 %
mehr als 20 Jahre 23,30 %
5 bis 10 Jahre 21,10 %
15 bis 20 Jahre 6,30 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.03.1998
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 91,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Bernd Schöffel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind nachhaltige Erträge durch Miet- und Zinseinnahmen, sowie eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes. Der Anlageschwerpunkt des Immobilienvermögens in Form von direkt gehaltenen Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften liegt derzeit in den Ländern der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz. Der Fonds investiert überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien, wie zum Beispiel Büro-, Hotel- und Geschäftsgebäude, jedoch unter Umständen auch in Wohnimmobilien.