grundbesitz Fokus Deutschland RC

ISIN DE0009807081
WKN 980708

51,28 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 04.12.2025 32 Fonds
  • 03.12.2025 43 Fonds
  • 02.12.2025 43 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds
  • 28.11.2025 41 Fonds
  • 27.11.2025 42 Fonds
  • 26.11.2025 42 Fonds
  • 25.11.2025 44 Fonds
  • 24.11.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
1,14 %
5 Jahre
0,97 %
10 Jahre
0,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-11,12
3 Jahre
-2,82
5 Jahre
-1,13
10 Jahre
1,20

Tracking Error


1 Jahr
1,67
3 Jahre
2,54
5 Jahre
2,74
10 Jahre
2,59

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,06

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 72,10 %
Frankreich 10,20 %
Großbritannien 7,70 %
Niederlande 5,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Immobilien 94,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Immobilien 94,20 %
Kasse 5,80 %
Stand: 31.10.2025

Auslaufende Mietverträge

ab 2035 48,90 %
bis Ende 2030 14,50 %
bis Ende 2025 11,60 %
bis Ende 2026 7,90 %
Stand: 31.03.2025

Nutzungsarten

Wohnen 44,80 %
Büro 24,40 %
Hotel 10,60 %
Industrie (Lager, Hallen) 7,50 %
Stand: 30.09.2025

Größenklassen

25 bis 50 Millionen EUR 51,70 %
50 bis 100 Millionen EUR 30,10 %
10 bis 25 Millionen EUR 17,70 %
bis 10 Millionen Euro 0,60 %
Stand: 31.03.2025

Immobilien Regionen

Berlin (Großraum) 15,10 %
Hamburg 11,00 %
Stuttgart 8,60 %
Rhein-Ruhr 6,20 %
Stand: 31.03.2025

Altersstruktur der Objekte

5 bis 10 Jahre 31,90 %
mehr als 20 Jahre 31,30 %
0 bis 5 Jahre 20,10 %
10 bis 15 Jahre 11,40 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.11.2014
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 706,60 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Taskin Mutlu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,86 %
Laufende Gebühren 3,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Offene Immobilienfonds strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite bei möglichst geringen Wertschwankungen an. Der Fonds investiert in Immobilien zu fortlaufend mindestens 51% des Fondsvolumens in Deutschland sowie zu einem geringen Anteil in Mitgliedsländern der EU und des EWR sowie selektiv in anderen Ländern. Im Fokus steht der Ankauf von Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Hotel, Logistik, Einzelhandel und von Wohnimmobilien und Studenten- und Pflegeheimen. Bei der Auswahl der Immobilien werden Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.