hausInvest

ISIN DE0009807016
WKN 980701

43,92 EUR (0,00 %)

NAV vom 13.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 13.12.2024 35 Fonds
  • 12.12.2024 44 Fonds
  • 04.12.2024 36 Fonds
  • 03.12.2024 45 Fonds
  • 02.12.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 13.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,61 %
3 Jahre
0,61 %
5 Jahre
0,74 %
10 Jahre
0,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,20
3 Jahre
0,33
5 Jahre
1,60
10 Jahre
3,09

Tracking Error


1 Jahr
2,07
3 Jahre
2,39
5 Jahre
2,44
10 Jahre
3,30

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,03

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 46,00 %
Asien 17,00 %
Europa 13,40 %
Großbritannien 11,40 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Immobilien 87,66 %
Geldmarkt/Kasse 12,34 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Immobilien 87,66 %
Kasse 12,34 %
Stand: 30.11.2024

Auslaufende Mietverträge

ab 2034 31,58 %
bis Ende 2025 10,45 %
bis Ende 2027 10,12 %
bis Ende 2029 8,71 %
Stand: 30.09.2024

Nutzungsarten

Büro 42,60 %
Handel/Gastronomie 24,60 %
Hotel 8,70 %
Wohnen 7,10 %
Stand: 30.11.2024

Größenklassen

200 bis 500 Mio. EUR 29,00 %
über 500 Mio. EUR 19,20 %
50 bis 100 Mio. EUR 15,70 %
100 bis 150 Mio. EUR 14,50 %
Stand: 30.09.2024

Altersstruktur der Objekte

10 bis 15 Jahre 30,10 %
mehr als 20 Jahre 26,10 %
15 bis 20 Jahre 21,20 %
0 bis 5 Jahre 16,60 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,71 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.04.1972
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 16.464,20 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Timo Lutz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 3,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch regelmäßige Erträge aus Mieten und Zinsen sowie aus An- und Verkäufen von Immobilien. Der Fonds investiert in Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, hauptsächlich an den wirtschaftsstarken Standorten der Europäischen Union. Der Erwerb von Wohnimmobilien beschränkt sich derzeit auf Deutschland als Investitionsstandort. Das Produkt kann in begrenztem Umfang weltweit investieren. Der Fonds will zur Reduzierung von CO-Emissionen beizutragen.