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ISIN DE0009807016
WKN 980701

43,94 EUR (0,00 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 05.12.2025 32 Fonds
  • 04.12.2025 43 Fonds
  • 03.12.2025 43 Fonds
  • 02.12.2025 43 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds
  • 28.11.2025 41 Fonds
  • 27.11.2025 42 Fonds
  • 26.11.2025 42 Fonds
  • 25.11.2025 44 Fonds
  • 24.11.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,48 %
3 Jahre
0,59 %
5 Jahre
0,63 %
10 Jahre
0,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-1,18
5 Jahre
0,93
10 Jahre
2,59

Tracking Error


1 Jahr
1,94
3 Jahre
2,29
5 Jahre
2,51
10 Jahre
2,52

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,05

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 48,80 %
Welt 15,40 %
Europa 11,60 %
Großbritannien 11,30 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Immobilien 87,57 %
Geldmarkt/Kasse 12,43 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Immobilien 87,57 %
Kasse 12,43 %
Stand: 31.10.2025

Auslaufende Mietverträge

ab 2035 28,90 %
bis Ende 2028 9,90 %
bis Ende 2029 9,60 %
bis Ende 2030 9,30 %
Stand: 30.09.2025

Nutzungsarten

Büro 44,60 %
Handel/Gastronomie 21,80 %
Hotel 8,60 %
Wohnen 7,70 %
Stand: 31.10.2025

Größenklassen

200 bis 500 Mio. EUR 26,30 %
über 500 Mio. EUR 20,20 %
50 bis 100 Mio. EUR 17,40 %
100 bis 150 Mio. EUR 17,30 %
Stand: 30.09.2025

Altersstruktur der Objekte

mehr als 20 Jahre 28,50 %
15 bis 20 Jahre 24,30 %
10 bis 15 Jahre 22,80 %
0 bis 5 Jahre 16,40 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,78 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.04.1972
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 15.428,10 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Timo Lutz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 3,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch die Erzielung von regelmäßigen Erträgen aus Mieten und Zinsen sowie aus An- und Verkäufen von Immobilien. Um die Anlageziele zu erreichen, investiert der Fonds in Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, hauptsächlich an den wirtschaftsstarken Standorten der Europäischen Union. Der Erwerb von Wohnimmobilien beschränkt sich derzeit auf Deutschland als Investitionsstandort. Das Produkt kann in begrenztem Umfang weltweit investieren.