87,07 EUR (0,36 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.098 Fonds
  • 21.03.2025 522 Fonds
  • 20.03.2025 1.039 Fonds
  • 19.03.2025 1.030 Fonds
  • 18.03.2025 1.082 Fonds
  • 17.03.2025 1.004 Fonds
  • 14.03.2025 1.082 Fonds
  • 13.03.2025 1.011 Fonds
  • 12.03.2025 1.035 Fonds
  • 11.03.2025 1.089 Fonds
  • 10.03.2025 979 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1098 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,69 %
3 Jahre
7,07 %
5 Jahre
8,69 %
10 Jahre
7,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,23
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
2,28
3 Jahre
1,96
5 Jahre
1,90
10 Jahre
1,90

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 58,50 %
Europa 16,00 %
Nordamerika 15,00 %
Asien 10,50 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 100,20 %
Geldmarkt/Kasse -0,20 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Divers 97,90 %
Grundstoffe 2,10 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HANSAINTERNATIONAL CL. I 11,66 %
HANSArenta 9,06 %
HANSAzins 5,33 %
JUPITER GL.FD-J.DY.B.DDLA 4,43 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.07.2000
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 269,63 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr Nico Baumbach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik richtet sich an den wachstumsorientierten Anleger. Das Fondsmanagement setzt dabei auf ein ausgewogenes Verhältnis von wertstabilen und chancenreichen Zielfonds. So wird das Fondsvermögen in der Regel etwa zur Hälfte in Aktienfonds investiert, wobei die Aktienfondsquote je nach Markteinschätzung zwischen 40% und 65% variiert werden kann. Die andere Hälfte des Fondsvermögens wird in Geldmarkt- und Rentenfonds sowie in Absolute- bzw. Total-Return-Produkte investiert.