95,43 EUR (-0,17 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,66 %
3 Jahre
6,81 %
5 Jahre
7,42 %
10 Jahre
7,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
1,99
3 Jahre
1,99
5 Jahre
1,92
10 Jahre
1,88

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Welt 62,30 %
Europa 15,80 %
Nordamerika 13,40 %
ASEAN 8,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 95,40 %
Grundstoffe 4,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HANSAINTERNATIONAL CL. I 10,54 %
HANSArenta 8,30 %
HANSAzins 5,13 %
BLUEBAY-INV.G.E.A.BD CEO 3,84 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.07.2000
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 272,37 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Nico Baumbach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik richtet sich an den wachstumsorientierten Anleger. Das Fondsmanagement setzt dabei auf ein ausgewogenes Verhältnis von wertstabilen und chancenreichen Zielfonds. So wird das Fondsvermögen in der Regel etwa zur Hälfte in Aktienfonds investiert, wobei die Aktienfondsquote je nach Markteinschätzung zwischen 40% und 65% variiert werden kann. Die andere Hälfte des Fondsvermögens wird in Geldmarkt- und Rentenfonds sowie in Absolute- bzw. Total-Return-Produkte investiert.