84,48 EUR (0,21 %)

NAV vom 24.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.059 Fonds
  • 24.06.2024 414 Fonds
  • 21.06.2024 1.013 Fonds
  • 20.06.2024 1.046 Fonds
  • 19.06.2024 789 Fonds
  • 18.06.2024 1.041 Fonds
  • 17.06.2024 989 Fonds
  • 14.06.2024 1.036 Fonds
  • 13.06.2024 1.038 Fonds
  • 12.06.2024 1.005 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1059 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 24.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,14 %
3 Jahre
7,60 %
5 Jahre
8,78 %
10 Jahre
7,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,84
10 Jahre
1,82

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 54,30 %
Europa 24,30 %
Nordamerika 10,80 %
ASEAN 10,60 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 97,80 %
Grundstoffe 2,20 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HANSAINTERNATIONAL CL. I 12,02 %
HANSArenta 9,67 %
HANSAzins 5,28 %
JUPITER GL.FD-J.DY.B.DDLA 4,31 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.07.2000
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 260,72 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Nico Baumbach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik richtet sich an den wachstumsorientierten Anleger. Das Fondsmanagement setzt dabei auf ein ausgewogenes Verhältnis von wertstabilen und chancenreichen Zielfonds. So wird das Fondsvermögen in der Regel etwa zur Hälfte in Aktienfonds investiert, wobei die Aktienfondsquote je nach Markteinschätzung zwischen 40% und 65% variiert werden kann. Die andere Hälfte des Fondsvermögens wird in Geldmarkt- und Rentenfonds sowie in Absolute- bzw. Total-Return-Produkte investiert.