90,69 EUR (-0,10 %)

NAV vom 17.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.128 Fonds
  • 17.12.2025 498 Fonds
  • 16.12.2025 1.003 Fonds
  • 15.12.2025 1.087 Fonds
  • 12.12.2025 1.056 Fonds
  • 11.12.2025 1.096 Fonds
  • 10.12.2025 1.084 Fonds
  • 09.12.2025 1.064 Fonds
  • 08.12.2025 974 Fonds
  • 05.12.2025 1.107 Fonds
  • 04.12.2025 1.106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1128 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,71 %
3 Jahre
5,95 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
7,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
1,93
5 Jahre
1,82
10 Jahre
1,83

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 58,30 %
Europa 17,10 %
Nordamerika 14,30 %
Asien 10,30 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 96,40 %
Grundstoffe 3,60 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HANSAINTERNATIONAL CL. I 10,94 %
HANSArenta 8,95 %
HANSAzins 5,26 %
BLUEBAY-INV.G.E.A.BD CEO 3,92 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.07.2000
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 271,98 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Nico Baumbach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik richtet sich an den wachstumsorientierten Anleger. Das Fondsmanagement setzt dabei auf ein ausgewogenes Verhältnis von wertstabilen und chancenreichen Zielfonds. So wird das Fondsvermögen in der Regel etwa zur Hälfte in Aktienfonds investiert, wobei die Aktienfondsquote je nach Markteinschätzung zwischen 40% und 65% variiert werden kann. Die andere Hälfte des Fondsvermögens wird in Geldmarkt- und Rentenfonds sowie in Absolute- bzw. Total-Return-Produkte investiert.