Allianz Rohstofffonds - P - EUR

ISIN DE0009797498
WKN 979749

682,82 EUR (0,78 %)

NAV vom 07.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 07.02.2025 28 Fonds
  • 06.02.2025 44 Fonds
  • 05.02.2025 44 Fonds
  • 04.02.2025 44 Fonds
  • 03.02.2025 44 Fonds
  • 31.01.2025 44 Fonds
  • 30.01.2025 44 Fonds
  • 29.01.2025 44 Fonds
  • 28.01.2025 44 Fonds
  • 27.01.2025 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,85 %
3 Jahre
22,91 %
5 Jahre
25,93 %
10 Jahre
25,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
10,52
3 Jahre
10,11
5 Jahre
11,23
10 Jahre
12,77

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Kanada 22,80 %
Australien 20,80 %
Welt 11,50 %
Südafrika 9,80 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Bergbau 42,20 %
Gold 25,90 %
Kupfer 11,90 %
Stahl / Eisen 11,50 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BHP Group Ltd 7,24 %
Anglo American Plc 6,05 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B 4,88 %
Rio Tinto Ltd 4,37 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 16,94 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 403,08 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr David Finger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze mit dem Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.