Allianz Rohstofffonds - P - EUR

ISIN DE0009797498
WKN 979749

1.157,06 EUR (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 02.06.2026 48 Fonds
  • 01.06.2026 48 Fonds
  • 29.05.2026 47 Fonds
  • 28.05.2026 47 Fonds
  • 27.05.2026 48 Fonds
  • 26.05.2026 45 Fonds
  • 22.05.2026 48 Fonds
  • 21.05.2026 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
30,12 %
3 Jahre
23,95 %
5 Jahre
24,00 %
10 Jahre
23,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,45
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
10,60
3 Jahre
8,71
5 Jahre
9,50
10 Jahre
10,63

Alpha


1 Jahr
-1,90
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Australien 23,87 %
Kanada 21,59 %
Welt 14,80 %
USA 10,61 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Bergbau 33,73 %
Gold 32,66 %
Stahl / Eisen 15,59 %
Kupfer 9,76 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BHP Group Ltd 5,36 %
Glencore PLC 5,06 %
Barrick Mining Corp 4,13 %
NEWMONT CORP 4,11 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 21,72 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 684,85 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr David Finger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze mit dem Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.