Allianz Rohstofffonds - P - EUR

ISIN DE0009797498
WKN 979749

894,00 EUR (-0,47 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 03.12.2025 43 Fonds
  • 02.12.2025 47 Fonds
  • 01.12.2025 47 Fonds
  • 28.11.2025 47 Fonds
  • 27.11.2025 42 Fonds
  • 26.11.2025 47 Fonds
  • 25.11.2025 47 Fonds
  • 24.11.2025 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,06 %
3 Jahre
20,37 %
5 Jahre
21,47 %
10 Jahre
24,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
7,83
3 Jahre
8,50
5 Jahre
9,45
10 Jahre
11,93

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Kanada 22,98 %
Australien 20,76 %
Welt 13,56 %
USA 12,75 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Gold 36,28 %
Bergbau 32,99 %
Stahl / Eisen 13,33 %
Kupfer 10,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BHP Group Ltd 5,22 %
Glencore PLC 4,64 %
Anglo American Plc 4,63 %
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,44 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 12,39 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 528,69 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr David Finger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze mit dem Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.