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Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

ISIN DE0009797258
WKN 979725

#Mischfonds ausgewogen Welt #Allianz Global Investors GmbH

106,90 EUR (0,54 %)

NAV vom 10.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.087 Fonds
  • 10.10.2024 1.030 Fonds
  • 09.10.2024 1.071 Fonds
  • 08.10.2024 1.042 Fonds
  • 07.10.2024 1.070 Fonds
  • 02.10.2024 1.025 Fonds
  • 01.10.2024 1.062 Fonds
  • 30.09.2024 1.049 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1087 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,22 %
3 Jahre
8,28 %
5 Jahre
9,37 %
10 Jahre
8,37 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,57

Tracking Error

1 Jahr
2,78
3 Jahre
2,86
5 Jahre
2,96
10 Jahre
2,62

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 75,42 %
Japan 5,86 %
Großbritannien 2,53 %
Frankreich 2,50 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 61,10 %
Renten 36,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Investmentfonds 0,80 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,90 %
Gesundheit / Healthcare 15,20 %
Finanzen 14,10 %
Industrie / Investitionsgüter 10,30 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 3,17 %
Microsoft Corp 2,90 %
NVIDIA CORP 2,60 %
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,43 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,55 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.12.2002
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.056,99 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Frau Cordula Bauss

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Der Fonds investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.