Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

ISIN DE0009797258
WKN 979725

110,45 EUR (-0,21 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.128 Fonds
  • 16.12.2025 1.003 Fonds
  • 15.12.2025 1.087 Fonds
  • 12.12.2025 1.056 Fonds
  • 11.12.2025 1.096 Fonds
  • 10.12.2025 1.084 Fonds
  • 09.12.2025 1.064 Fonds
  • 08.12.2025 974 Fonds
  • 05.12.2025 1.107 Fonds
  • 04.12.2025 1.106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1128 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,38 %
3 Jahre
6,59 %
5 Jahre
7,60 %
10 Jahre
7,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
2,23
3 Jahre
2,66
5 Jahre
2,72
10 Jahre
2,53

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 73,83 %
Welt 6,86 %
Japan 6,58 %
Großbritannien 4,06 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 53,59 %
Renten 43,59 %
Geldmarkt/Kasse 1,92 %
Investmentfonds 0,77 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,11 %
Finanzen 15,29 %
Gesundheit / Healthcare 12,42 %
Telekommunikationsdienstleister 10,72 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 49,50 %
US-Dollar 39,66 %
Japanischer Yen 3,61 %
Britisches Pfund Sterling 2,79 %
Stand: 30.11.2025

Rating

A 36,77 %
BBB 31,29 %
AAA 20,89 %
AA 5,60 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,89 %
APPLE INC 2,70 %
Microsoft Corp 2,21 %
Alphabet Inc-Cl A 1,40 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,93 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.12.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.109,21 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Cordula Bauss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Der Fonds investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.