Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT - EUR

ISIN DE0009797241
WKN 979724

35,57 EUR (-0,25 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 8 Fonds
  • 20.06.2024 8 Fonds
  • 19.06.2024 8 Fonds
  • 18.06.2024 8 Fonds
  • 17.06.2024 8 Fonds
  • 14.06.2024 8 Fonds
  • 13.06.2024 8 Fonds
  • 12.06.2024 8 Fonds
  • 11.06.2024 8 Fonds
  • 10.06.2024 8 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 8 Fonds aus der Kategorie Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2051-2060) Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,05 %
3 Jahre
14,41 %
5 Jahre
12,91 %
10 Jahre
11,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
6,11
3 Jahre
8,64
5 Jahre
10,72
10 Jahre
9,94

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-1,01
5 Jahre
-0,85
10 Jahre
-0,35

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 79,79 %
Welt 9,45 %
Frankreich 1,99 %
Emerging Markets 1,90 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 71,59 %
Aktien 42,45 %
gemischt -14,04 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 98,53 %
US-Dollar 0,81 %
Japanischer Yen 0,63 %
Divers 0,03 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 79,44 %
BBB 9,39 %
A 5,51 %
Divers 3,20 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE 15,79 %
ALLIANZ ADV FX INC SH-WT 14,44 %
ALLIANZ STRAT WACHSTUM +-I 10,66 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.600% 15.08.2033 7,29 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 7,70 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der 9% p.a. übersteigenden Rendite

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1977-1996, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds kann sich am Euro-Anleihenmarkt und an den globalen Aktienmärkten engagieren. Der Aktienanteil soll ab 2033 nicht mehr als 93% des Fondsvermögens betragen. Diese Obergrenze sinkt schrittweise bis 2037 auf 65%.