Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT - EUR

ISIN DE0009797241
WKN 979724

39,43 EUR (-0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 10 Fonds
  • 02.06.2026 10 Fonds
  • 01.06.2026 10 Fonds
  • 29.05.2026 10 Fonds
  • 28.05.2026 10 Fonds
  • 27.05.2026 10 Fonds
  • 26.05.2026 10 Fonds
  • 22.05.2026 10 Fonds
  • 21.05.2026 10 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 10 Fonds aus der Kategorie Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2051-2060) Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,33 %
3 Jahre
7,99 %
5 Jahre
12,11 %
10 Jahre
10,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
5,93
3 Jahre
6,02
5 Jahre
7,71
10 Jahre
9,44

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,73
10 Jahre
-0,43

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 77,23 %
Welt 6,29 %
Italien 3,67 %
Emerging Markets 3,50 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Renten 71,25 %
Aktien 41,60 %
gemischt -12,85 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 98,17 %
Japanischer Yen 0,98 %
US-Dollar 0,83 %
Divers 0,02 %
Stand: 31.12.2025

Rating

AAA 77,11 %
BBB 7,53 %
A 6,24 %
Divers 5,99 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE 14,68 %
ALLIANZ ADV FX INC SH-WT 14,12 %
ALLIANZ STRAT WACHSTUM +-I 9,67 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.05.2038 7,13 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 8,65 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,10 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der 9% p.a. übersteigenden Rendite

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1977-1996, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds kann sich am Euro-Anleihenmarkt und an den globalen Aktienmärkten engagieren. Der Aktienanteil soll ab 2033 nicht mehr als 93% des Fondsvermögens betragen. Diese Obergrenze sinkt schrittweise bis 2037 auf 65%.