Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT - EUR

ISIN DE0009797241
WKN 979724

37,82 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 10 Fonds
  • 03.12.2025 2 Fonds
  • 02.12.2025 10 Fonds
  • 01.12.2025 10 Fonds
  • 28.11.2025 10 Fonds
  • 27.11.2025 10 Fonds
  • 26.11.2025 10 Fonds
  • 25.11.2025 10 Fonds
  • 24.11.2025 10 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 10 Fonds aus der Kategorie Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2051-2060) Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,90 %
3 Jahre
10,19 %
5 Jahre
11,93 %
10 Jahre
11,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
7,21
3 Jahre
6,58
5 Jahre
8,82
10 Jahre
9,72

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-1,01
10 Jahre
-0,36

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 79,14 %
Welt 6,74 %
Italien 3,63 %
Frankreich 3,08 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 74,02 %
Aktien 39,71 %
gemischt -13,73 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 99,06 %
Japanischer Yen 0,74 %
US-Dollar 0,18 %
Divers 0,02 %
Stand: 31.07.2025

Rating

AAA 79,26 %
BBB 7,33 %
A 5,34 %
Divers 3,91 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ ADV FX INC SH-WT 14,46 %
ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE 13,67 %
ALLIANZ STRAT WACHSTUM +-I 9,32 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032 7,79 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 8,42 Mio. EUR (Stand: 16.09.2025)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,10 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der 9% p.a. übersteigenden Rendite

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1977-1996, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds kann sich am Euro-Anleihenmarkt und an den globalen Aktienmärkten engagieren. Der Aktienanteil soll ab 2033 nicht mehr als 93% des Fondsvermögens betragen. Diese Obergrenze sinkt schrittweise bis 2037 auf 65%.