Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 - AT - EUR

ISIN DE0009797225
WKN 979722

55,44 EUR (-0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 04.12.2025 24 Fonds
  • 03.12.2025 16 Fonds
  • 02.12.2025 23 Fonds
  • 01.12.2025 24 Fonds
  • 28.11.2025 24 Fonds
  • 27.11.2025 30 Fonds
  • 26.11.2025 30 Fonds
  • 25.11.2025 30 Fonds
  • 24.11.2025 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,96 %
3 Jahre
3,11 %
5 Jahre
2,67 %
10 Jahre
2,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
0,97
3 Jahre
2,25
5 Jahre
4,42
10 Jahre
6,03

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,13

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,03 %
Italien 17,72 %
Welt 17,49 %
Deutschland 12,39 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 79,62 %
Aktien 19,29 %
Geldmarkt/Kasse 1,09 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 99,99 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.07.2025

Rating

BBB 25,90 %
A 25,61 %
AA 25,35 %
AAA 21,78 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE 10,59 %
ALLIANZ STRAT WACHSTUM +-I 8,70 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.08.2030 2,56 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK EARN FIX 0.125% 20.06.2029 2,54 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 20,29 Mio. EUR (Stand: 16.09.2025)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der 9% p.a. übersteigenden Rendite

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1957-1966, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds engagiert sich am Euro-Anleihenmarkt und an den globalen Aktienmärkten. Der Aktienanteil soll bis Ende 2012 nicht mehr als 70% des Fondsvermögens betragen. Diese Obergrenze sinkt schrittweise bis 2017 auf 50%.