Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 - AT - EUR

ISIN DE0009797217
WKN 979721

44,91 EUR (0,02 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 20.02.2024 38 Fonds
  • 19.02.2024 39 Fonds
  • 16.02.2024 36 Fonds
  • 15.02.2024 39 Fonds
  • 14.02.2024 38 Fonds
  • 13.02.2024 37 Fonds
  • 12.02.2024 33 Fonds
  • 09.02.2024 36 Fonds
  • 08.02.2024 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom 20.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,18 %
3 Jahre
2,20 %
5 Jahre
1,73 %
10 Jahre
1,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,66

Tracking Error


1 Jahr
2,73
3 Jahre
1,68
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,94

Alpha


1 Jahr
-1,25
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
5,95
3 Jahre
2,55
5 Jahre
2,12
10 Jahre
2,06

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 83,93 %
Aktien 15,23 %
Geldmarkt/Kasse 0,84 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 99,92 %
US-Dollar 0,08 %
Stand: 31.01.2024

Rating

AA 31,15 %
AAA 27,40 %
A 20,86 %
BBB 19,60 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE 15,23 %
MET LIFE GLOB FUNDING I EMTN FIX 3.750% 05.12.2030 2,87 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.600% 15.08.2033 2,42 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850% 15.01.2027 2,33 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 12,13 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der 9% p.a. übersteigenden Rendite

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1952-1956, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds konzentriert sich auf den Euro-Anleihenmarkt. Daneben kann er bis zu 50% seines Vermögens an den globalen Aktienmärkten anlegen. Investiert wird in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen.