Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 - AT - EUR

ISIN DE0009797217
WKN 979721

49,59 EUR (-0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 02.06.2026 53 Fonds
  • 01.06.2026 53 Fonds
  • 29.05.2026 48 Fonds
  • 28.05.2026 55 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 51 Fonds
  • 21.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
3,46 %
5 Jahre
2,86 %
10 Jahre
2,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,26

Tracking Error


1 Jahr
3,57
3 Jahre
3,08
5 Jahre
2,44
10 Jahre
1,74

Alpha


1 Jahr
-1,43
3 Jahre
-1,41
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
9,77
3 Jahre
6,83
5 Jahre
3,20
10 Jahre
2,49

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Renten 82,95 %
Aktien 16,03 %
Geldmarkt/Kasse 1,01 %
gemischt 0,01 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 99,93 %
US-Dollar 0,07 %
Stand: 31.12.2025

Rating

A 34,53 %
BBB 22,98 %
AAA 21,57 %
AA 19,72 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE 16,03 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.500% 25.11.2033 4,15 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.08.2030 3,78 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 3.250% 15.07.2032 3,54 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 12,82 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Dr. Matthias Grein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der 9% p.a. übersteigenden Rendite

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1952-1956, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds konzentriert sich auf den Euro-Anleihenmarkt. Daneben kann er bis zu 50% seines Vermögens an den globalen Aktienmärkten anlegen. Investiert wird in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen.