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Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 - AT - EUR

ISIN DE0009797217
WKN 979721

#Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro #Allianz Global Investors GmbH

48,69 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 03.12.2025 50 Fonds
  • 02.12.2025 50 Fonds
  • 01.12.2025 49 Fonds
  • 28.11.2025 43 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 49 Fonds
  • 25.11.2025 49 Fonds
  • 24.11.2025 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,02 %
3 Jahre
2,82 %
5 Jahre
2,41 %
10 Jahre
1,78 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,10
10 Jahre
-0,27

Tracking Error

1 Jahr
2,77
3 Jahre
2,49
5 Jahre
1,98
10 Jahre
1,42

Alpha

1 Jahr
-1,87
3 Jahre
-1,22
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
10,04
3 Jahre
6,07
5 Jahre
2,67
10 Jahre
2,23

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 84,05 %
Aktien 14,62 %
Geldmarkt/Kasse 1,32 %
gemischt 0,01 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 99,93 %
US-Dollar 0,07 %
Stand: 31.07.2025

Rating

AA 27,70 %
BBB 26,45 %
A 22,78 %
AAA 21,52 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE 14,62 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.08.2030 3,81 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.250% 31.10.2030 2,91 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.500% 25.11.2033 2,49 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 12,68 Mio. EUR (Stand: 16.09.2025)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der 9% p.a. übersteigenden Rendite

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1952-1956, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds konzentriert sich auf den Euro-Anleihenmarkt. Daneben kann er bis zu 50% seines Vermögens an den globalen Aktienmärkten anlegen. Investiert wird in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen.