FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

ISIN DE0009790865
WKN 979086

113,51 EUR (-0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,07 %
3 Jahre
7,18 %
5 Jahre
8,58 %
10 Jahre
10,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
6,76
3 Jahre
5,97
5 Jahre
5,97
10 Jahre
5,06

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

USA 29,70 %
Deutschland 21,86 %
Welt 20,78 %
Kasse 9,29 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 69,93 %
Aktienfonds 9,91 %
Geldmarkt/Kasse 9,29 %
Zertifikate 5,89 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 23,59 %
Industrie / Investitionsgüter 13,03 %
Gesundheit / Healthcare 12,25 %
Informationstechnologie 10,13 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 25,63 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Universal Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des relativen Performanceunterschieds zwischen der Anteilwertentwicklung und der Entwicklung des Vergleichsmaßstabes MSCI World -gdr- (EUR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, die Chancen der internationalen Aktienmärkte zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fondsvermögens richtet sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die unter fundamentalen Aspekten ein überdurchschnittliches Potenzial aufweisen.