24,15 EUR (-0,08 %)

NAV vom 17.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 17.07.2024 12 Fonds
  • 16.07.2024 14 Fonds
  • 15.07.2024 19 Fonds
  • 12.07.2024 19 Fonds
  • 11.07.2024 19 Fonds
  • 10.07.2024 19 Fonds
  • 09.07.2024 19 Fonds
  • 08.07.2024 19 Fonds
  • 05.07.2024 19 Fonds
  • 04.07.2024 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) Daten vom 17.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,48 %
3 Jahre
6,74 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
5,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
5,61
5 Jahre
4,67
10 Jahre
3,53

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

Osteuropa 32,03 %
USA 18,79 %
Großbritannien 8,49 %
Frankreich 6,90 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 97,97 %
Geldmarkt/Kasse 2,03 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 97,97 %
Kasse 2,03 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 97,97 %
Kasse 2,03 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 97,97 %
Kasse 2,03 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24 2,83 %
Tschechien Anl. S.89 14/25 2,06 %
JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27 1,90 %
Republik Island Notes 09/25 1,71 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,62 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.1999
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 126,39 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Lutz Röhmeyer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,29 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Es handelt sich um einen international investierenden Rentenfonds. Den Anlageschwerpunkt bilden verzinsliche Wertpapiere der EU-Konvergenzländer. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in solchen verzinslichen Wertpapieren, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der EWWU ist. Daneben dürfen bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Wertes des Fonds in anderen Fonds angelegt werden.