23,97 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 03.06.2026 10 Fonds
  • 02.06.2026 12 Fonds
  • 01.06.2026 17 Fonds
  • 29.05.2026 17 Fonds
  • 28.05.2026 17 Fonds
  • 27.05.2026 17 Fonds
  • 26.05.2026 17 Fonds
  • 22.05.2026 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,89 %
3 Jahre
3,04 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
5,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,33
3 Jahre
1,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
3,87
3 Jahre
3,56
5 Jahre
4,60
10 Jahre
3,63

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Osteuropa 34,59 %
USA 20,55 %
Frankreich 8,15 %
Großbritannien 7,45 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 95,48 %
Geldmarkt/Kasse 4,52 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 59,28 %
Banken 30,96 %
Finanzdienstleistungen 6,48 %
Versorger 3,29 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 98,45 %
Kasse 4,52 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 95,48 %
Kasse 4,52 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27 2,27 %
Republik Serbien Treasury Bonds 18/28 1,41 %
Tschechien Bonds S.105 18/29 1,32 %
The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/28 1,15 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.1999
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 105,87 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Lutz Röhmeyer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,29 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Es handelt sich um einen international investierenden Rentenfonds. Den Anlageschwerpunkt bilden verzinsliche Wertpapiere der EU-Konvergenzländer. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in solchen verzinslichen Wertpapieren, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der EWWU ist. Daneben dürfen bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Wertes des Fonds in anderen Fonds angelegt werden.