fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Multizins-INVEST

ISIN DE0009786061
WKN 978606

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) #Deka Investment GmbH

24,58 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% - - ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 04.12.2025 10 Fonds
  • 03.12.2025 12 Fonds
  • 02.12.2025 17 Fonds
  • 01.12.2025 17 Fonds
  • 28.11.2025 17 Fonds
  • 27.11.2025 17 Fonds
  • 26.11.2025 17 Fonds
  • 25.11.2025 17 Fonds
  • 24.11.2025 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,31 %
3 Jahre
3,87 %
5 Jahre
5,73 %
10 Jahre
5,26 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,03

Tracking Error

1 Jahr
3,44
3 Jahre
4,22
5 Jahre
4,49
10 Jahre
3,51

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Osteuropa 33,96 %
USA 17,43 %
Großbritannien 10,64 %
Frankreich 8,36 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 59,47 %
Banken 30,74 %
Finanzdienstleistungen 5,69 %
Versorger 2,24 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 98,45 %
Kasse 2,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27 2,27 %
Republik Serbien Treasury Bonds 19/26 1,66 %
Republik Serbien Treasury Bonds 18/28 1,46 %
Tschechien Bonds S.105 18/29 1,31 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,59 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.1999
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 106,37 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Lutz Röhmeyer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,29 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Es handelt sich um einen international investierenden Rentenfonds. Den Anlageschwerpunkt bilden verzinsliche Wertpapiere der EU-Konvergenzländer. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in solchen verzinslichen Wertpapieren, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der EWWU ist. Daneben dürfen bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Wertes des Fonds in anderen Fonds angelegt werden.