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TBF GLOBAL VALUE EUR R

ISIN DE0009781633
WKN 978163

#Aktienfonds All Cap Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

144,51 EUR (0,56 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,65 %
3 Jahre
17,95 %
5 Jahre
19,09 %
10 Jahre
20,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,53
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,56

Tracking Error

1 Jahr
5,74
3 Jahre
13,65
5 Jahre
15,00
10 Jahre
15,61

Alpha

1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,35

Beta

1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 46,70 %
Kanada 25,40 %
Japan 13,90 %
Kasse 3,80 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 96,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
gemischt -0,40 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,60 %
Technologie 26,80 %
Grundstoffe 12,40 %
Energie 11,30 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GE VERNOVA INC. 5,09 %
PARAMOUNT RES LTD CLASS A 5,02 %
AMENTUM HLDGS INC. DL1 4,69 %
NVIDIA CORP. DL-,001 4,66 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.02.1997
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 17,86 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert (EURIBOR 12 M TR (EUR) + 4,50%)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Value-Grundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite.