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TBF GLOBAL VALUE EUR R

ISIN DE0009781633
WKN 978163

#Aktienfonds All Cap Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

95,84 EUR (-0,45 %)

NAV vom 05.09.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.470 Fonds
  • 05.09.2024 3.294 Fonds
  • 04.09.2024 3.442 Fonds
  • 03.09.2024 3.432 Fonds
  • 02.09.2024 2.091 Fonds
  • 30.08.2024 3.184 Fonds
  • 29.08.2024 3.410 Fonds
  • 28.08.2024 3.431 Fonds
  • 27.08.2024 3.421 Fonds
  • 26.08.2024 2.967 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3470 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,97 %
3 Jahre
20,74 %
5 Jahre
25,16 %
10 Jahre
20,09 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
16,88
3 Jahre
16,76
5 Jahre
19,90
10 Jahre
15,82

Alpha

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Kanada 62,23 %
USA 18,36 %
Kasse 10,43 %
Japan 4,86 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 89,57 %
Geldmarkt/Kasse 10,43 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Grundstoffe 51,34 %
Öl / Gas 38,23 %
Kasse 10,43 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALCOA CORP 0,00 %
Canadian Natural Resources 0,00 %
CAPSTONE COPPER CORP 0,00 %
Ero Copper Corp 0,00 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.02.1997
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 23,11 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert (EURIBOR 12 M TR (EUR) + 4,50%)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Value-Grundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite.