TBF GLOBAL VALUE EUR I

ISIN DE000A2JF824
WKN A2JF82

213,57 EUR (-0,82 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 03.06.2026 3.594 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,59 %
3 Jahre
17,87 %
5 Jahre
19,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,52
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,73
3 Jahre
13,58
5 Jahre
14,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 48,00 %
Kanada 23,80 %
Japan 12,80 %
Kasse 6,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 93,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
gemischt -0,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 93,60 %
Kasse 6,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GE VERNOVA INC. 5,71 %
VERTIV HOL.CL A DL-,0001 4,91 %
NVIDIA CORP. DL-,001 4,82 %
PARAMOUNT RES LTD CLASS A 4,81 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 19,41 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Beratervergütung 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert (EURIBOR 12 M TR (EUR) + 4,50%)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Value-Grundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite.