Siemens Global Growth A

ISIN DE0009772657
WKN 977265

23,11 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 222 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 222 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds
  • 21.05.2026 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,09 %
3 Jahre
15,51 %
5 Jahre
18,51 %
10 Jahre
17,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
11,45
3 Jahre
9,94
5 Jahre
10,56
10 Jahre
9,44

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,34

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 70,70 %
Japan 13,20 %
Deutschland 11,20 %
Welt 1,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 46,40 %
Telekommunikationsdienstleister 14,50 %
Konsumgüter zyklisch 11,40 %
Divers 11,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 7,34 %
Microsoft Corp. 4,60 %
Amazon.com Inc. 4,32 %
Apple Inc. 4,21 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.09.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 204,50 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert zum überwiegenden Teil in innovative Zukunftsunternehmen in den wichtigsten Wachstumsmärkten in Europa, Nordamerika und Japan.