Siemens Global Growth A

ISIN DE0009772657
WKN 977265

22,42 EUR (-1,71 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 16.07.2026 223 Fonds
  • 15.07.2026 224 Fonds
  • 14.07.2026 223 Fonds
  • 13.07.2026 222 Fonds
  • 10.07.2026 223 Fonds
  • 09.07.2026 158 Fonds
  • 07.07.2026 220 Fonds
  • 06.07.2026 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,80 %
3 Jahre
15,85 %
5 Jahre
18,60 %
10 Jahre
17,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
12,86
3 Jahre
9,89
5 Jahre
10,62
10 Jahre
9,64

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,33

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 70,90 %
Japan 13,50 %
Deutschland 10,40 %
Irland 1,70 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 52,10 %
Telekommunikationsdienstleister 12,20 %
Konsumgüter zyklisch 10,40 %
Divers 10,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 6,80 %
Micron Technology Inc. 4,18 %
Apple Inc. 4,15 %
Microsoft Corp. 3,89 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.09.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 223,50 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert zum überwiegenden Teil in innovative Zukunftsunternehmen in den wichtigsten Wachstumsmärkten in Europa, Nordamerika und Japan.