Siemens Weltinvest Aktien

ISIN DE0009772624
WKN 977262

29,96 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 349 Fonds
  • 02.06.2026 328 Fonds
  • 01.06.2026 307 Fonds
  • 29.05.2026 339 Fonds
  • 28.05.2026 335 Fonds
  • 27.05.2026 330 Fonds
  • 26.05.2026 337 Fonds
  • 22.05.2026 336 Fonds
  • 21.05.2026 320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 349 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,84 %
3 Jahre
11,15 %
5 Jahre
12,35 %
10 Jahre
12,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
2,65
3 Jahre
2,64
5 Jahre
2,54
10 Jahre
2,85

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,14
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 63,90 %
Welt 12,70 %
Japan 10,10 %
Schweiz 4,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,20 %
Divers 21,90 %
Finanzen 20,80 %
Telekommunikationsdienstleister 10,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Qualität&Dividende USA Inhaber-Anteile 5,04 %
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile B 4,37 %
NVIDIA Corp. 4,25 %
Microsoft Corp. 4,04 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2000
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 37,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert.