Siemens Weltinvest Aktien

ISIN DE0009772624
WKN 977262

30,36 EUR (-0,75 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 348 Fonds
  • 16.07.2026 332 Fonds
  • 15.07.2026 342 Fonds
  • 14.07.2026 320 Fonds
  • 13.07.2026 335 Fonds
  • 10.07.2026 347 Fonds
  • 09.07.2026 266 Fonds
  • 07.07.2026 331 Fonds
  • 06.07.2026 347 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 348 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,80 %
3 Jahre
11,34 %
5 Jahre
12,44 %
10 Jahre
12,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,77
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
2,68
3 Jahre
2,70
5 Jahre
2,61
10 Jahre
2,88

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,14
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 67,10 %
Welt 11,70 %
Japan 9,70 %
Schweiz 3,80 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,10 %
Divers 19,00 %
Finanzen 18,90 %
Telekommunikationsdienstleister 15,50 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. 5,45 %
Siemens Qualität&Dividende USA Inhaber-Anteile 5,02 %
NVIDIA Corp. 4,67 %
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile B 4,52 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2000
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 40,40 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert.