33,09 EUR (0,18 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 04.12.2025 33 Fonds
  • 03.12.2025 52 Fonds
  • 02.12.2025 57 Fonds
  • 01.12.2025 57 Fonds
  • 28.11.2025 55 Fonds
  • 27.11.2025 52 Fonds
  • 26.11.2025 57 Fonds
  • 25.11.2025 52 Fonds
  • 24.11.2025 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,66 %
3 Jahre
6,38 %
5 Jahre
7,68 %
10 Jahre
6,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
-0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,56
3 Jahre
3,09
5 Jahre
3,60
10 Jahre
2,86

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,50
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

Europa 31,62 %
Großbritannien 8,63 %
Spanien 7,66 %
Dänemark 7,14 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 99,99 %
Geldmarkt/Kasse 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 86,95 %
Banken 8,30 %
Konsumgüter 2,45 %
Automobile / -zulieferer 2,30 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 99,65 %
Kasse 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 99,99 %
Kasse 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Kownigreich Daenemark Anl. 24/35 3,45 %
Republik Polen Bonds S.0429 08/29 2,96 %
Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32 2,85 %
Koenigreich Norwegen Anl. 25/35 2,46 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,94 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.1997
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 234,08 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % sofern die Wertentwicklung des Fonds vor Kosten diejenige des Vergleichsmaßstabes (Merrill Lynch Q184 European Index III in EUR) übertrifft

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Es werden Anleihen in Lokalwährung oder in Hartwährung (vornehmlich Euro) erworben.