Deka-VarioInvest TF

ISIN DE0009771824
WKN 977182

64,87 EUR (-0,03 %)

NAV vom 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 129 Fonds
  • 14.03.2025 61 Fonds
  • 13.03.2025 106 Fonds
  • 12.03.2025 98 Fonds
  • 11.03.2025 129 Fonds
  • 10.03.2025 98 Fonds
  • 07.03.2025 126 Fonds
  • 06.03.2025 129 Fonds
  • 05.03.2025 97 Fonds
  • 04.03.2025 125 Fonds
  • 03.03.2025 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 129 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 14.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,98 %
3 Jahre
1,85 %
5 Jahre
2,05 %
10 Jahre
1,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,03
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,57

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,03 %
USA 13,83 %
Deutschland 11,22 %
Frankreich 10,11 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 98,85 %
Geldmarkt/Kasse 1,15 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Banken 28,94 %
Divers 27,58 %
Konsumgüter 9,10 %
Versorger 8,93 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 1,15 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 98,85 %
Kasse 1,15 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Koenigreich Spanien Bonos 24/27 1,91 %
CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/25 1,83 %
AstraZeneca PLC MTN 23/27 1,32 %
L'Oréal S.A. MTN 23/28 1,19 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,46 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.11.1994
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 641,23 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 1,68 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität investiert werden.