SEB EuroCompanies

ISIN DE0009769208
WKN 976920

86,88 EUR (0,70 %)

NAV vom 15.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 15.12.2025 122 Fonds
  • 12.12.2025 101 Fonds
  • 11.12.2025 122 Fonds
  • 10.12.2025 119 Fonds
  • 09.12.2025 101 Fonds
  • 08.12.2025 122 Fonds
  • 05.12.2025 122 Fonds
  • 04.12.2025 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Euroland Daten vom 15.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,20 %
3 Jahre
11,69 %
5 Jahre
13,85 %
10 Jahre
15,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
2,47
3 Jahre
2,72
5 Jahre
2,57
10 Jahre
2,39

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 33,71 %
Deutschland 23,13 %
Niederlande 16,30 %
Spanien 10,35 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,93 %
Optionsscheine/Futures 0,03 %
gemischt -0,16 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Finanzen 23,73 %
Industrie / Investitionsgüter 23,21 %
Informationstechnologie 16,83 %
Konsumgüter zyklisch 13,37 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 9,53 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 5,92 %
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. 3,65 %
Industria de Diseo Textil SA Acciones Port. EO 0,03 3,27 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,36 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.03.1998
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 55,83 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Dominik Jahnke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien europäischer Aussteller mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Diese werden nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt.