Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds

ISIN DE0009765370
WKN 976537

33,14 EUR (0,42 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,11 %
3 Jahre
10,98 %
5 Jahre
10,48 %
10 Jahre
10,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
5,20
3 Jahre
5,53
5 Jahre
4,63
10 Jahre
4,11

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

USA 47,48 %
Deutschland 21,35 %
Irland 17,23 %
Welt 4,61 %
Stand: 17.04.2026

Anlageklasse

Aktien 53,15 %
Investmentfonds 36,72 %
Renten 7,65 %
gemischt 2,48 %
Stand: 17.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 17.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 17.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ISHSIV-MSCI EM.ESG.ENH.CTB UE REG. SHS USD DIS. ON 7,20 %
WARBURG BLUE CHIPS GLOB. AKTIV INHABER-ANTEILE R 5,14 %
WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B 4,13 %
ISHSIV-MSCI JAP.CTB ENH.ESG UE REG. SHARES USD ACC. O.N. 4,07 %
Stand: 17.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.05.1997
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 75,51 Mio. EUR (Stand: 17.04.2026)
Manager WARBURG INVEST KAG MBH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,17 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 2,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Er darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen weltweit anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.