Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds

ISIN DE0009765370
WKN 976537

29,35 EUR (0,14 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 05.12.2025 587 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,66 %
3 Jahre
9,55 %
5 Jahre
9,48 %
10 Jahre
10,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
5,73
3 Jahre
5,06
5 Jahre
4,27
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

USA 49,55 %
Irland 18,43 %
Deutschland 18,26 %
Welt 6,77 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 57,71 %
Investmentfonds 35,65 %
Renten 4,75 %
gemischt 1,89 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ISHSIV-MSCI EM.ESG.ENH.CTB UE REG. SHS USD DIS. ON 8,70 %
WARBURG BLUE CHIPS GLOB. AKTIV INHABER-ANTEILE R 4,99 %
WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B 4,25 %
WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES INHABER-ANTEILE I 4,14 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.05.1997
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 75,40 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager WARBURG INVEST KAG MBH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,17 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 2,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Er darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen weltweit anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.