18,02 EUR (0,17 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 07.02.2025 103 Fonds
  • 06.02.2025 228 Fonds
  • 05.02.2025 231 Fonds
  • 04.02.2025 236 Fonds
  • 03.02.2025 235 Fonds
  • 31.01.2025 229 Fonds
  • 30.01.2025 236 Fonds
  • 29.01.2025 234 Fonds
  • 28.01.2025 236 Fonds
  • 27.01.2025 236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
4,65 %
5 Jahre
4,92 %
10 Jahre
4,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,13
3 Jahre
-1,04
5 Jahre
-0,80
10 Jahre
-0,39

Tracking Error


1 Jahr
2,73
3 Jahre
3,85
5 Jahre
3,72
10 Jahre
3,34

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 59,97 %
Investmentfonds 34,66 %
gemischt 5,37 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.10.1973
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 5,00 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Grohmann & Weinrauter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige und wiederkehrende Erträge sowie der mittel- bis langfristige Kapitalerhalt. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Aussteller an. Bis zu 35% des Vermögens können in Aktien, in Aktien gleichwertigen Papieren sowie Aktienfonds angelegt werden. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben investieren.