17,71 EUR (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 04.12.2025 83 Fonds
  • 03.12.2025 242 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
4,31 %
5 Jahre
4,44 %
10 Jahre
4,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,20
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,83
10 Jahre
-0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,00
3 Jahre
2,91
5 Jahre
3,70
10 Jahre
3,33

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 80,79 %
Investmentfonds 14,69 %
gemischt 4,52 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.10.1973
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3,91 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Grohmann & Weinrauter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige und wiederkehrende Erträge sowie der mittel- bis langfristige Kapitalerhalt. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Aussteller an. Bis zu 35% des Vermögens können in Aktien, in Aktien gleichwertigen Papieren sowie Aktienfonds angelegt werden. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben investieren.