47,46 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 02.06.2026 26 Fonds
  • 01.06.2026 30 Fonds
  • 29.05.2026 28 Fonds
  • 28.05.2026 30 Fonds
  • 27.05.2026 30 Fonds
  • 26.05.2026 30 Fonds
  • 22.05.2026 30 Fonds
  • 21.05.2026 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,92 %
3 Jahre
3,92 %
5 Jahre
5,00 %
10 Jahre
3,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,01
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,74
10 Jahre
-0,37

Tracking Error


1 Jahr
0,63
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,71
10 Jahre
1,76

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,62 %
Pfandbriefe 2,08 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

AAA 49,53 %
AA 35,71 %
A 14,46 %
Kasse 0,30 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 39,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 32,10 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,30 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,08 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.06.1995
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 90,23 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Dr. Johannes Reinhard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,23 %
Max: 0,49 %
Laufende Gebühren 0,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Ertragszuwachs unter Inkaufnahme begrenzter Risiken. Der Fonds investiert vorwiegend in Sozialgesetzbuch-konforme Schuldverschreibungen von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Die Vermögensgegenstände müssen auf Euro, Schweizer Franken oder eine Währung eines Mitgliedstaates der Europäischen Union lauten. Sofern Vermögensgegenstände nicht auf Euro lauten, ist deren Erwerb nur in Verbindung mit einem Kurssicherungsgeschäft zulässig.