48,49 EUR (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 04.12.2025 26 Fonds
  • 03.12.2025 20 Fonds
  • 02.12.2025 30 Fonds
  • 01.12.2025 29 Fonds
  • 28.11.2025 27 Fonds
  • 27.11.2025 30 Fonds
  • 26.11.2025 30 Fonds
  • 25.11.2025 20 Fonds
  • 24.11.2025 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,45 %
3 Jahre
4,37 %
5 Jahre
4,88 %
10 Jahre
3,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,73
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,71
10 Jahre
1,81

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,20 %
Pfandbriefe 1,80 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 51,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,70 %
10.0000 Jahre und länger 6,60 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.000% 20.02.2031 8,05 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035 7,09 %
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.250% 15.07.2029 7,04 %
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.000% 15.07.2030 6,06 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,86 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.06.1995
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 89,77 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Dr. Johannes Reinhard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,23 %
Max: 0,49 %
Laufende Gebühren 0,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Ertragszuwachs unter Inkaufnahme begrenzter Risiken. Der Fonds investiert vorwiegend in Sozialgesetzbuch-konforme Schuldverschreibungen von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Die Vermögensgegenstände müssen auf Euro, Schweizer Franken oder eine Währung eines Mitgliedstaates der Europäischen Union lauten. Sofern Vermögensgegenstände nicht auf Euro lauten, ist deren Erwerb nur in Verbindung mit einem Kurssicherungsgeschäft zulässig.