UniKlassikMix

ISIN DE0009757682
WKN 975768

132,09 EUR (-0,73 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 01.06.2026 805 Fonds
  • 29.05.2026 842 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,74 %
3 Jahre
8,26 %
5 Jahre
10,22 %
10 Jahre
9,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
3,83
3 Jahre
4,51
5 Jahre
4,52
10 Jahre
3,90

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 23,09 %
Deutschland 19,18 %
Frankreich 16,38 %
Welt 11,39 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 68,55 %
Renten 29,73 %
Geldmarkt/Kasse 1,71 %
gemischt 0,01 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 71,98 %
US-Dollar 22,66 %
Japanischer Yen 1,76 %
Divers 1,07 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 98,29 %
Kasse 1,71 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Rheinmetall Ag 4,92 %
ASML HOLDING NV 3,29 %
BROADCOM INC. 3,03 %
Siemens Energy Ag 2,89 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.10.1998
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 334,40 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird zu über zwei Dritteln in vielversprechende deutsche und internationale Aktien angelegt. Im Mittelpunkt steht dabei die Auswahl attraktiver Einzeltitel (Stock Picking). Festverzinsliche Euro-Wertpapiere und Anteile an ausgewählten Offenen Immobilienfonds werden in begrenztem Umfang beigemischt.