UniKlassikMix

ISIN DE0009757682
WKN 975768

113,29 EUR (-0,39 %)

NAV vom 11.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 768 Fonds
  • 11.06.2024 724 Fonds
  • 10.06.2024 753 Fonds
  • 07.06.2024 758 Fonds
  • 06.06.2024 759 Fonds
  • 05.06.2024 761 Fonds
  • 04.06.2024 742 Fonds
  • 03.06.2024 709 Fonds
  • 31.05.2024 767 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 768 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,99 %
3 Jahre
11,38 %
5 Jahre
11,58 %
10 Jahre
10,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
3,32
3 Jahre
4,39
5 Jahre
4,16
10 Jahre
3,60

Alpha


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 23,81 %
Frankreich 21,29 %
Deutschland 14,34 %
Welt 11,76 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 69,81 %
Renten 28,19 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 69,99 %
US-Dollar 23,61 %
Japanischer Yen 1,71 %
Britisches Pfund Sterling 1,14 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 3,22 %
Eli Lilly and Company 2,68 %
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,50 %
SAP SE 2,33 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.10.1998
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 214,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird zu über zwei Dritteln in vielversprechende deutsche und internationale Aktien angelegt. Im Mittelpunkt steht dabei die Auswahl attraktiver Einzeltitel (Stock Picking). Festverzinsliche Euro-Wertpapiere und Anteile an ausgewählten Offenen Immobilienfonds werden in begrenztem Umfang beigemischt.