UniKlassikMix

ISIN DE0009757682
WKN 975768

129,31 EUR (-0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,42 %
3 Jahre
8,10 %
5 Jahre
10,24 %
10 Jahre
9,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
5,68
3 Jahre
4,46
5 Jahre
4,63
10 Jahre
3,90

Alpha


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 25,84 %
Deutschland 21,72 %
Frankreich 14,68 %
Welt 10,04 %
Stand: 04.08.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 69,90 %
Rentenfonds 28,96 %
Geldmarkt/Kasse 1,14 %
Stand: 04.08.2025

Währungen

Euro 71,60 %
US-Dollar 24,09 %
Britisches Pfund Sterling 1,27 %
Kanadische Dollar 1,20 %
Stand: 04.08.2025

Rating

Divers 98,86 %
Kasse 1,14 %
Stand: 04.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Rheinmetall Ag 6,01 %
BROADCOM INC. 3,47 %
SAP SE 3,31 %
Microsoft Corporation 2,43 %
Stand: 04.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.10.1998
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 280,77 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird zu über zwei Dritteln in vielversprechende deutsche und internationale Aktien angelegt. Im Mittelpunkt steht dabei die Auswahl attraktiver Einzeltitel (Stock Picking). Festverzinsliche Euro-Wertpapiere und Anteile an ausgewählten Offenen Immobilienfonds werden in begrenztem Umfang beigemischt.