66,15 EUR (-0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 03.12.2025 16 Fonds
  • 02.12.2025 16 Fonds
  • 01.12.2025 15 Fonds
  • 28.11.2025 16 Fonds
  • 27.11.2025 16 Fonds
  • 26.11.2025 16 Fonds
  • 25.11.2025 16 Fonds
  • 24.11.2025 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,84 %
3 Jahre
9,42 %
5 Jahre
11,24 %
10 Jahre
10,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
4,08
3 Jahre
4,43
5 Jahre
4,76
10 Jahre
4,51

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,00 %
Euroland 21,83 %
Deutschland 21,46 %
Benelux 13,11 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 81,14 %
Renten 19,55 %
Geldmarkt/Kasse -0,69 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,69 %
Kasse -0,69 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 38,99 %
AAA 30,69 %
BBB 22,52 %
AA 7,79 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING N.V. 6,85 %
SAP SE 4,27 %
Siemens AG 3,44 %
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE 2,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,09 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.05.1991
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 129,74 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,43 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Je nach Markteinschätzung kann das Aktienkursrisiko mittels Derivaten teilweise oder ganz abgesichert werden. Die Höhe der Aktienquote im Fondsvermögen bewegt sich zwischen 0 und 100 Prozent. Anleihen und Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen jeweils bis zu 25 Prozent beigemischt werden.