287,13 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 72 Fonds
  • 03.12.2025 70 Fonds
  • 02.12.2025 72 Fonds
  • 01.12.2025 72 Fonds
  • 28.11.2025 72 Fonds
  • 27.11.2025 72 Fonds
  • 26.11.2025 72 Fonds
  • 25.11.2025 72 Fonds
  • 24.11.2025 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 72 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,37 %
3 Jahre
12,79 %
5 Jahre
16,05 %
10 Jahre
17,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,78
3 Jahre
1,44
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,32
3 Jahre
3,11
5 Jahre
2,85
10 Jahre
3,69

Alpha


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 83,01 %
Niederlande 11,03 %
Frankreich 6,05 %
Kasse -0,09 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
gemischt 0,09 %
Geldmarkt/Kasse -0,09 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 35,52 %
Finanzen 19,84 %
Technologie 14,49 %
Divers 11,66 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AIRBUS SE 9,88 %
SAP SE 9,38 %
Siemens AG 8,03 %
Rheinmetall Ag 6,55 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,08 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.1990
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 548,83 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jörg Hoppe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,28 %
Max: 2,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die deutschen Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien deutscher Unternehmen. Große führende Unternehmen können dabei um aussichtsreiche kleinere Firmen ergänzt werden. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die im Vergleich zu ihrer Branche oder ihrem Markt ein überdurchschnittliches Wachstum erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.