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ISIN DE0009750273
WKN 975027

302,60 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,04 %
3 Jahre
12,78 %
5 Jahre
14,06 %
10 Jahre
13,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,79

Tracking Error


1 Jahr
2,91
3 Jahre
3,59
5 Jahre
3,67
10 Jahre
3,33

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 67,57 %
Großbritannien 6,39 %
Welt 6,08 %
Irland 5,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,03 %
Geldmarkt/Kasse 0,97 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,93 %
Industrie / Investitionsgüter 14,18 %
Finanzen 12,08 %
Gesundheit / Healthcare 8,39 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 6,15 %
Alphabet Inc. 5,03 %
Apple Inc. 3,86 %
Amazon.com Inc. 3,78 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,78 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.1997
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 12.842,87 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen mit hoher Wachstumsdynamik. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf marktbreiten, hochkapitalisierten Titeln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.