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ISIN DE0009750273
WKN 975027

270,55 EUR (-0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,25 %
3 Jahre
12,45 %
5 Jahre
13,99 %
10 Jahre
13,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,72

Tracking Error


1 Jahr
3,95
3 Jahre
3,55
5 Jahre
3,65
10 Jahre
3,36

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 63,88 %
Welt 7,89 %
Deutschland 6,30 %
Großbritannien 5,08 %
Stand: 03.04.2025

Anlageklasse

Aktien 94,71 %
Geldmarkt/Kasse 4,36 %
Renten 0,94 %
gemischt -0,01 %
Stand: 03.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 19,94 %
Finanzen 15,82 %
Konsumgüter zyklisch 13,21 %
Gesundheit / Healthcare 10,61 %
Stand: 03.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 5,06 %
Microsoft Corporation 4,45 %
NVIDIA Corporation 3,29 %
Amazon.com Inc. 2,81 %
Stand: 03.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.1997
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 9.131,23 Mio. EUR (Stand: 03.04.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 0,55 %

Infos zur Performance-Fee:

0,55 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die kostenbereinigte Entwicklung des MSCI Index World übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen mit hoher Wachstumsdynamik. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf marktbreiten, hochkapitalisierten Titeln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.