UnionGeldmarktFonds

ISIN DE0009750133
WKN 975013

47,52 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 151 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 157 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 157 Fonds
  • 22.05.2026 152 Fonds
  • 21.05.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,27 %
5 Jahre
0,53 %
10 Jahre
0,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,13

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,81 %
Geldmarkt/Kasse 8,19 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 88,52 %
Kasse 8,19 %
AAA 3,29 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 30,34 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 22,79 %
1.0000 Tag bis 2.0000 Monate 19,25 %
2.0000 Monate bis 3.0000 Monate 11,52 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0.000 % Frankreich Reg.S. v.25(2026) 7,82 %
4.875 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to- Float v.22(2027) 1,74 %
2.621 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. FRN v.23(2026) 1,72 %
2.699 % Morgan Stanley FRN v.24(2027) 1,71 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,36 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.09.1994
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 2.144,45 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 85% des Fondsvermögens müssen aus Bankguthaben, Geldmarkfondsanteilen oder sonstigen Schuldtiteln wie Anleihen bestehen. Die Wertpapiere haben zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten und lauten überwiegend auf Euro.